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广东公益恤孤助学促进会
2019-07-05
49932018年度财务情况说明书
二〇一九年三月二十四日
葛晓红
（一）民间非营利组织的宗旨、组织结构以及人员配备等情况
广东公益恤孤助学促进会，是依照中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策，由热心支持贫困家庭子女就学和生活的单位和个人自愿组成的、非盈利性的、慈善性公益民间社团组织，是依法成立的社团法人(慈善组织)。
本会经核准的业务范围是：“开展调查，无偿资助贫困子女就学，兼顾支持其他公益事业。”
理事名单（共32人，按姓氏笔划排序）
马少槟、尹为宇、刘 枫、刘佩华、李亦非、李泳仪、杨新芳、吴 杰
吴阳阳、张建鹏、陈少哲、陈建涛、陈秋岗、林钧泽、钟卫红、侯 杰
俞晓文、郭 京、黄昌伟、黄铁苗、黄瑞清、黄震洲、梁永斌、梁栋彬
葛晓红、曾 璇、曾鹏徽、温汉清、温武队、蔡汝青、熊 静、潘小兰
常务理事名单（共11人）
马少槟、刘 枫、刘佩华、李泳仪、张建鹏、黄震洲、葛晓红、曾鹏徽、温汉清、温武队、蔡汝青
监事会名单
监事长：马宗梅
领导职务名单
会长：温汉清
副会长：蔡汝青、葛晓红、刘 枫、曾鹏徽
秘书长：葛晓红（兼）
法定代表人： 葛晓红（兼）
法律顾问：王晓华
副秘书长、部门领导名单
副秘书长：吴 杰（兼）
秘书处部门：
行政财务部主任：葛晓红（兼）
项目合作部主任：梁栋彬
资助业务部主任：陈少哲
爱童行事业部部长：林钧泽
志愿者团队：
运行保障部部长：林钧泽（兼）
项目工作部部长：潘小兰
品牌宣传部部长：曾 璇
资助工作部部长：黄瑞清
蝴蝶助学团团长：李泳仪
理事会成员介绍（以姓氏笔划为序）（略）
至2018年12月31日，在册受薪工作人员为12人（含爱童行事业部、爱心直达、蝴蝶助学团）。
（二）2018年业务活动基本情况
一、资金情况
2018年结余资金25,192,420.48元，其中现金7,231.56元，银行存款4,825,188.92元，购买国开债 20,360,000.00元。
2、固定资产原值6,174,017.60元，比2017年增加6,003,489.50元，增加的主要原因是购置了办公用房和档案室密集档案架。至2018年12月31日，累计计提折旧285,980.61元，固定资产净值5,888,036.99元。
3、无形资产为2017年更新的财务用友U8软件，原值21,248.00元，至2018年12月底，累计计提折旧7,274.58元，无形资产净值13,973.42元。
4、存货情况：存货期初额为64,940.00元，本年增加18,000元，减少22,040.00元，至2018年12月31日，存货余额为60,900.00元。
三、收入情况
2018年总收入为23,819,972.55 元，其中：捐赠收入为22,972,579.84元、会费收入为13,700.00元、其他收入（利息）为833,692.71元。
捐赠收入具体项目如下：
四、费用情况
2018年总支出为24,380,403.80 元，其中：业务活动成本为22,903,088.33元、管理费用为1,196,196.93 元、筹资费用为281,118.54 元。各项费用支出占总支出的比例及前五名专职工作人员年收入如下:
1、业务活动成本：
2018年发生的业务活动成本费为22,903,088.33元，为上年度总收入18,470,423.86 元的124.02%，具体分项目统计如下：
2、2018年共发生管理费用1,196,196.93元，管理费占总支出的4.91%，具体构成如下:
3、2018年发生的筹资费用为281,118.54元，具体项目如下：
五、其他应收款和其他应付账款情况
1、其他应收款为 2,086,477.16 元，其中实际应收款为5000元，内部账户之间应收款为2,081,477.16元。具体详见下表：
2、其他应付账款为 2,082,366.01 元，其中实际应付款为800元，本会内部账户之间应付款为2,081,566.01元。具体详见下表：
附：资产负债表、业务活动表
