一、资金情况

2006年结余资金2,299,053.46元，其中现金1377.62元，银行存款2,297,675.84元，包括对已资助学生按资助协议预留助学款813,570元，下白小学建校款54,000元。

二、资产情况

1、至2006年底，净资产为2,322,001.84元，比去年同期增加

1,014,408.76元。

   2、固定资产原值31,272元，除新购摄相机9600元外,其余全部来自于捐赠，2006年计提折旧4,117.68元，年底净值19,948.38元。

三、收入情况

1、2006年取得捐赠收入1,567,817.67元，实际到帐的捐赠收入为1,504,977.67元。包括待收认捐款79,840.00元，2005年认捐款到帐17,000元。其中:

（1）“访贫助学云浮行”募得捐款收入304,793.94元（包括待收认捐款34000元），筹款成本9,170元，捐款净收入为295,623.94元。

（2）“情暖珠江云浮行”募得捐款379,312.50元，筹款成本100,000元，捐款净收入为279,312.5。

新增资助云浮贫困学生417人,共需资助款511,320元。捐款将根据受助学生的在读年级，六年内资助完毕。

（3）“访贫助学连南行”募得捐款78,630元，筹款成本1900元，捐款净收入为76,730元，新增资助100名小学生，共需资助款97,680元, 捐款将根据受助学生的在读年级，六年内资助完毕。

2、今年捐款中，来自国外的捐款折合人民币177,728.53元，为捐款总额的11.33%，来自国内捐赠1,390,089.14元，为捐款总额的88.67%。

3、2006年新增资助贫困学生589人，共需资助款691,878 元，将根据受助学生的在读年级，分六年资助完毕。

3、2006年取得会费收入为2,900元

四、费用情况

1、2006年发生的业务活动成本342,466.35元，其中：

（1）助学资助款为269,270元，共资助902名贫困学生，其中资助小学生629名，初中生116名, 高、职中生157名；

（2）资助建造兰溪小学教学楼43,900元；

（3）为清远浸潭镇、东源双江镇受助学生捐赠学习用品14,641.35元；

（4）资助贫困学生及家庭生活费用3,300元。

2、2006年共发生管理费用30,428.88元，构成如下：

    3、2006年发生的筹资费用包括银行存款利息、银行手续费及举办筹款活动开支等费用，合计为120,573.68元，其中银行存款利息收入为9700.11元，银行手续费为564.34元，举办筹款活动成本为129709.45 元，其中两期《情暖珠江》筹款费用为120,000元，“访贫助学云浮行”筹款费用为9,170元，“访贫助学连南行”筹款费用为1900元。

五、其他事项说明

1、2005、2006年签订资助协议的学生后续资助款支出813,570元，在资产负债表中单列为预留资助款。

2、资产负债表中其他应收款3,000元为远洋宾馆办公室房租押金。